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貸款審計

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                     貸款審計資料清單

        提供給銀行,作為審查企業是否具備銀行要求的貸款條件,以及對貸款使用情況進行的專項審計。在審計報告中我們不僅對會計報表發表審計意見,同時也對企業經營管理狀況、財務狀況、貸款使用情況等發表意見。是銀行逃避貸款風險,企業展示經營狀況必不可少的依據。

序號

資 料 目 錄

 說 明

1

會計報表及附注

加蓋公章

2

會計賬簿

 

3

會計憑證

 

4

科目余額表

1級至末級的期初、期末和累計發生額

5

銀行存款對賬單、余額調節表

全部銀行存款對賬單

6

房屋、車輛產權證明

 

7

長短期投資協議、被投資單位營業執照、被投資單位會計報表

截止會計報表日的被投資單位經審計會計報表

8

長短期借款合同,抵押擔保資料

 

9

固定資產盤點表

標明固定資產各稱、規 格、數量、原值、預計殘值、使用年限、折舊額、凈值

10

存貨盤點表

截止會計報表日的盤點表,標明存貨的名稱、規格、數量、單價、總金額

11

納稅申報表及繳款書

所有稅種全年納稅資料

12

發票使用情況匯總表

領購票號、金額;已使用的票號、金額;剩余的票號、金額

13

營業執照

工商

14

稅務登記證

國稅、地稅

15

組織機構代碼證書

質量監督局

16

納稅鑒定文件

國稅、地稅

17

公司章程

工商備案

18

設立、變更驗資報告

本所出具的不用提供

19

上年度審計報告

本所出具的不用提供

20

財務會計制度及相關內部控制制度

 

21

單位組織結構框架圖

 

22

股東會、董事會重大決議等文件

 

23

房屋租賃協議

 

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