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旅行社審計

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旅行社審計資料清單

針對蘭州市旅游局對旅行社年檢時使用,是對由旅行社提交的年檢報告書中的綜合指標進行的審計。

序號

 

1

會計報表

加蓋公章

2

會計賬簿

 

3

會計憑證

 

4

科目余額表

1級至末級的期初、期末和累計發生額

5

銀行存款對賬單、余額調節表

全部銀行存款對賬單

6

房屋、車輛產權證明

 

7

長短期投資協議、被投資單位營業執照、被投資單位會計報表

截止會計報表日的被投資單位經審計會計報表

8

長短期借款合同,抵押擔保資料

 

9

固定資產盤點表

標明固定資產各稱、規格、數量、原值、預計殘值、使用年限、折舊額、凈值

10

存貨盤點表

截止會計報表日的盤點表,標明存貨的名稱、規格、數量、單價、總金額

11

納稅申報表及繳款書

所有稅種全年納稅資料

12

發票使用情況匯總表

領購票號、金額; 已使用的票號、金額;剩余的票號、金額

13

經營情況說明

全年營業數;出境、入境、國內游營業數

14

所有團隊報價單及結算單

 

15

營業執照

工商

16

經營許可證

 

17

稅務登記證

國稅、地稅

18

組織機構代碼證書

質量監督局

19

納稅鑒定文件

國稅、地稅

20

公司章程

工商備案

21

設立、變更驗資報告

本所出具的不用提供

22

上年度審計報告

本所出具的不用提供

23

財務會計制度及相關內部控制制度

 

24

單位組織結構框架圖

 

25

股東會、董事會重大決議等文件

 

26

房屋租賃協議

 

27

年檢報告書草稿

 

28

經理資格證,導游證,領隊證,會計資格證書

 

29

單位部門設置情況(部門名稱,人員及辦公地點)

 

30

職工名冊(注明已簽訂勞動合同的人員)

 

31

與客人簽定的旅游協議

大額/樣本

32

與同業簽訂的合作協議

大額/樣本

33

旅行社責任險保單

 

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