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基本建設工程決算審核

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基本建設工程竣工決算審核資料清單(1)

       審查基本建設竣工決算是否全面、真實、適當地反映建設項目實際造價和投資效果,工程項目資金的來源、支出及結算等財務情況,是否全面、真實地反映工程財務結算,工程項目合同工期執行情況和合同質量等級控制情況,交付使用資產情況等。是項目建設形成資產,財務轉賬的依據,也是建設項目效益評價的重要依據。

 

序號

       

1

建設期各年度基建報表

 

2

全部賬目

 

3

竣工財務決算報表

 

基本建設竣工財務決算審批表

 

大、中型基本建設項目概況表

 

大、中型基本建設項目竣工財務決算表

 

大、中型基本建設項目交付使用資產總表

 

小型基本建設項目竣工財務決算表

 

基本建設項目交付使用資產明細表

 

4

竣工財務決算說明書

 

基本建設項目概況

 

會計帳務的處理、財產物資清理及債權債務的清償情況

 

投資包干結余、基建結余資金等的上交分配情況

 

主要技術經濟指標的分析、計算情況

 

基本建設項目管理及決算中存在的問題、建議

 

需說明的其他事項

 

5

銀行存款對賬單、余額調節表

 

6

科目余額表

 

7

各期各種稅金納稅申報表

 

8

各期各種稅金繳款書

 

9

工程借款合同

 

10

聯營、保抵、押險合同

 

11

材料設備和其他各項費用的調整依據

 

12

竣工驗收文件

 

13

全套施工、設計變更、竣工圖紙

 

14

工程結算書

 

15

設計變更洽商

 

16

工程變更簽證資料(含設計、施工、材料等)

 

17

隱蔽工程資料

 

18

債權、債務對帳簽證資料

 

19

工程支出明細表

 

20

待攤投資明細表

 

21

其他投資明細表

 

22

基建借款情況表

 

23

工程項目點交清單

 

24

財產、物資移交和盤點清單

 

25

有關定額費用調整的補充資料

 

基本建設工程竣工決算審核資料清單(2

序號

1

以前年度審計報告

 

2

設計單位資質等級證書、稅務登記證

 

3

施工企業資質等級證書、稅務登記證

 

4

監理企業資質等級證書、稅務登記證

 

5

工程基本情況表

 

6

可行性研究報告及批復

 

7

歷年基本建設投資計劃及批復文件

 

8

批準的初步設計任務書

 

9

批準的擴大初步設計任務書

 

10

批準的工程預算及補充修正預算

 

11

招投標文件(包括標底、投標文件等)

 

12

監理協議及監理部門對工程監理情況的簽證

 

13

項目總承包合同

 

14

工程承包合同、勘察設計合同

 

15

施工合同、補充合同

 

16

設備采購材料采購合同

 

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